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鶴山市第一中學2017年度部門決算公開(發布時間:2018年11月2日)
作者:hsyz    文章來源:本站原創    點擊數:360    更新時間:2018/11/2

 

鶴山市第一中學2017年度部門決算公開

 

      

 

第一部分   鶴山市第一中學概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

 

第二部分   鶴山市第一中學2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  鶴山市第一中學2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市第一中學概況

(一)部門主要職能

鶴山市第一中學主要承擔日常教育教學工作,是屬縣級編制單位,學校行政管理設校長辦公室、教導處、總務處等三個職能部門。學校成立了由校長、總務主任、財會人員、教師代表組成的理財小組,嚴格執行《事業單位會計制度》,嚴格執行省物價局核定的收費許可證收取學費,嚴格執行財政收支兩條線。

(二)部門決算單位構成

鶴山市第一中學為獨立核算單位 ,2017年部門決算編報范圍的單位共1個,為鶴山市第一中學本級,本部門沒有下屬單位。鶴山市第一中學2017年編制215人,實有253人,離退休64人。

 

第二部分   鶴山市第一中學2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

  單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

4,789.08

一、一般公共服務支出

14

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事業收入

3

1,266.61

三、國防支出

16

0.00

四、經營收入

4

0.00

五、教育支出

17

5,036.06

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

八、社會保障和就業支出

18

633.01

六、其他收入

6

431.84

九、醫療衛生與計劃生育支出

19

132.67

 

7

 

十九、住房保障支出

20

253.95

 

8

 

二十一、其他支出

21

252.28

本年收入合計

9

6,487.53

本年支出合計

22

6,307.97

  用事業基金彌補收支差額

10

0.00

        結余分配

23

179.56

  年初結轉和結余

11

0.00

        年末結轉和結余

24

 0.00

 

12

 

 

25

 

合計

13

6,487.53

合計

26

6,487.53

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6,487.53

4,789.08

0.00

1,266.61

0.00

0.00

431.84

205

教育支出

5,036.06

3,769.45

0.00

1,266.61

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,921.37

3,654.76

0.00

1,266.61

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

3,652.97

3,652.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1,266.61

0.00

0.00

1,266.61

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊學校教育

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

114.19

114.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小學教學設施

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

95.40

95.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

633.01

633.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

628.78

628.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

319.93

319.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

308.85

308.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

253.95

253.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

253.95

253.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

253.95

253.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

431.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

431.84

22999

其他支出

431.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

431.84

2299901

  其他支出

431.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

431.84

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

6,307.97

5,815.14

492.83

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,036.06

4,543.23

492.83

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,921.37

4,541.71

379.66

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

3,652.97

3,652.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1,266.61

886.95

379.66

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊學校教育

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

114.19

1.02

113.17

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小學教學設施

18.79

0.00

18.79

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

95.40

1.02

94.38

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

633.01

633.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

628.78

628.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

319.93

319.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

308.85

308.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

253.95

253.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

253.95

253.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

253.95

253.95

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

252.28

252.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

252.28

252.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

252.28

252.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4,789.08

一、一般公共服務支出

14

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

0.00

0.00

 

3

 

五、教育支出

16

3,769.45

3,769.45

0.00

 

4

 

八、社會保障和就業支出

17

633.01

633.01

0.00

 

5

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

18

132.67

132.67

0.00

 

6

 

十九、住房保障支出

19

253.95

253.95

0.00

 

7

 

二十一、其他支出

20

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

8

4,789.08

本年支出合計

21

4,789.08

4,789.08

0.00

年初財政撥款結轉和結余

9

0.00

年末結轉和結余

22

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

10

0.00

 

23

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

11

0.00

 

24

 

 

 

 

12

 

 

25

 

 

 

合計

13

4,789.08

合計

26

4,789.08

4,789.08

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計

4,789.08

4,675.91

113.17

 

 

205

教育支出

3,769.45

3,656.27

113.17

 

 

20502

普通教育

3,654.76

3,654.76

0.00

 

 

2050203

  初中教育

1.79

1.79

0.00

 

 

2050204

  高中教育

3,652.97

3,652.97

0.00

 

 

20507

特殊教育

0.41

0.41

0.00

 

 

2050701

  特殊學校教育

0.41

0.41

0.00

 

 

20509

教育費附加安排的支出

114.19

1.02

113.17

 

 

2050904

  城市中小學教學設施

18.79

0.00

18.79

 

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

95.40

1.02

94.38

 

 

20599

其他教育支出

0.09

0.09

0.00

 

 

2059999

  其他教育支出

0.09

0.09

0.00

 

 

208

社會保障和就業支出

633.01

633.01

0.00

 

 

20805

行政事業單位離退休

628.78

628.78

0.00

 

 

2080502

  事業單位離退休

319.93

319.93

0.00

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

308.85

308.85

0.00

 

 

20808

撫恤

4.23

4.23

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

4.23

4.23

0.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

132.67

132.67

0.00

 

 

21011

行政事業單位醫療

132.67

132.67

0.00

 

 

2101102

  事業單位醫療

132.67

132.67

0.00

 

 

221

住房保障支出

253.95

253.95

0.00

 

 

22102

住房改革支出

253.95

253.95

0.00

 

 

2210201

  住房公積金

253.95

253.95

0.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開06

 

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

 

人員經費

公用經費

 

 

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

 

 

 

301

工資福利支出

3,588.81

302

商品和服務支出

34.57

 

 

 

30101

  基本工資

1,930.54

30201

  辦公費

4.75

 

 

 

30102

  津貼補貼

732.39

30204

  手續費

0.53

 

 

 

30103

  獎金

158.87

30207

  郵電費

0.01

 

 

 

30104

  其他社會保障繳費

115.06

30209

  物業管理費

14.19

 

 

 

30107

  績效工資

343.09

30211

  差旅費

3.62

 

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

308.85

30215

  會議費

0.88

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

1,052.53

30216

  培訓費

0.09

 

 

 

30302

  退休費

329.64

30218

  專用材料費

0.67

 

 

 

30304

  撫恤金

4.23

30231

  公務用車運行維護費

1.02

 

 

 

30307

  醫療費

8.23

30239

  其他交通費用

0.15

 

 

 

30308

  助學金

53.32

30299

  其他商品和服務支出

8.68

 

 

 

30309

  獎勵金

67.40

 

 

 

 

 

 

30311

  住房公積金

253.95

 

 

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

335.76

 

 

 

 

 

 

人員經費合計

4,641.34

公用經費合計

34.57

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

公開07

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.02

0.00

1.02

0.00

1.02

2.00

1.02

0.00

1.02

0.00

1.02

0.00

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

公開08

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

第三部分 鶴山市第一中學2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

鶴山市第一中學2017年度總收入6,487.53 萬元,其中本年收入6,487.53 萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入 4,789.08 萬元, 比上年決算數減少48.24萬元,下降1%。主要變動情況:教師正常調動,在編在職人數減少。

2.事業收入 1,266.61 萬元, 比上年決算數增加280.94萬元,增長28.50%。主要變動情況:一是其中232.00萬元為教育局劃撥的贊助建校經費,用于陸容章樓建設工程款,二是根據鶴發改價【201749號,住宿費收費標準有變

3.其他收入431.84 萬元, 比上年決算數增加27.80萬元,增長6.88%。主要變動情況:一是鶴山市昆侖學校借用我校校舍,對產生的水電費用進行返還,二是收省建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費補助資金,并對學生個人進行返還學雜費。

(二)年度支出總體情況

鶴山市第一中學2017年度總支出6,307.97 萬元,其中本年支出6,307.97 萬元。具體情況如下:

1.基本支出 5,815.14 萬元, 比上年決算數增加310.46 萬元,增長5.64%。主要變動情況:一是學校開展教育教學業務活動日常支出有所增加,二是財政局收回部門存量資金后再返還。

2.項目支出 492.83 萬元, 比上年決算數增加42.34 萬元,增長9.40%。主要變動情況:2017年新增空調進課室項目。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一) 2017年度財政撥款收入說明

鶴山市第一中學2017年度財政撥款收入合計4,789.08 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 4,789.08 萬元,比上年決算數減少44.89 萬元,下降0.93%;主要變動情況:教師正常調動,在編在職人數減少;政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,比上年決算數減少3.36 萬元,下降100.00%;主要變動情況:2017年度沒有相應政府性基金預算財政撥款收入。

(二)2017年度財政撥款支出說明

 鶴山市第一中學2017年度財政撥款支出合計4,789.08 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出4,789.08 萬元,比年初預算數增加347.19 萬元,增長7.82%;主要變動情況:2017年教師績效工資由教育局統籌預算;政府性基金預算財政撥款支出0.00 萬元,比年初預算數持平。

三、 2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

 鶴山市第一中學2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為 1.02萬元(學校財政專戶管理資金支出決算為9.81 萬元),完成財政撥款預算支出3.02萬元的33.77% (完成學校財政專戶管理資金預算支出12.67萬元的77.43%)。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算0.00萬元的100% ;公務用車購置及運行費支出決算為1.02萬元(學校財政專戶管理資金支出決算為9.81 萬元),完成預算1.02萬元的 100%(完成學校財政專戶管理資金預算10萬元的98.07%);公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算2.00萬元的0%(完成學校財政專戶管理資金預算2.67萬元的0%

 2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:加強和改進機關和事業單位“三公”經費支出的管理,認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約反對浪費的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少14.67萬元(學校財政專戶管理資金支出決算數比上年增加9.81萬元),下降93.50%(學校財政專戶管理資金支出增長100%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少10.00萬元(學校財政專戶管理資金支出決算數比上年增加9.81萬元),下降90.74%(學校財政專戶管理資金支出增長100%);公務接待費支出決算減少4.67萬元,下降100% 因公出國(境)費支出與上年持平;公務用車購置及運行費支出和公務接待費支出減少的主要情況:我校認真貫徹落實中央“八項規定”的指示精神和規定,對全體教職工進行宣傳學習,從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0.00萬元,占0% ;公務用車購置及運行費支出1.02萬元,占100% ;公務接待費支出0萬元,占0% 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.02萬元(學校財政專戶管理資金支出9.81 萬元),其中:公務用車購置支出為0.00萬元。公務用車運行及維護支出1.02萬元(學校財政專戶管理資金支出9.81 萬元),2017鶴山市第一中學公務用車保有量為6輛,主要用于保障教育教學工作正常運作。

3.公務接待費支出0.00萬元

四、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額707.09萬元,其中:貨物類采購預算635.89萬元,服務類采購預算71.20萬元等。

(二)國有資產占用情況

截至20171231,本部門占有使用國有資產總體情況為:12,244.73萬元。占有使用車輛情況,共有車輛4輛,主要提供給教師教育教學、外出培訓學習、外出參加會議、外出參加教研活動、學生各類比賽等使用。所有車輛嚴格按照上級要求和《鶴山市第一中學公務用車使用管理辦法》規定使用,全部按照市財政局公務用車運行維護費開支。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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