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鶴山市第一中學2016年度部門決算公開(發布時間:2017年10月15日))
作者:hsyz    文章來源:本站原創    點擊數:313    更新時間:2017/10/15

 

鶴山市第一中學2016年度部門決算公開 

 

      

 

第一部分   鶴山市第一中學概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

 

第二部分   鶴山市第一中學2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分   鶴山市第一中學2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市第一中學概況

一、    部門主要職能

鶴山市第一中學主要承擔日常教育教學工作,是屬縣級編制單位,學校行政管理設校長辦公室、教導處、總務處等三個職能部門。學校成立了由校長、總務主任、財會人員、教師代表組成的理財小組,嚴格執行《事業單位會計制度》,嚴格執行省物價局核定的收費許可證收取學費,嚴格執行財政收支兩條線。

二、 部門決算單位構成

鶴山市第一中學為獨立核算單位 ,2016年部門決算編報范圍的單位共1個,為鶴山市第一中學本級,本部門沒有下屬單位。鶴山市第一中學2016年編制215人,實有252人,離退休63人。

第二部分   鶴山市第一中學2016年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

  單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

4,837.32

一、一般公共服務支出

14

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事業收入

3

985.67

三、國防支出

16

0.00

四、經營收入

4

0.00

五、教育支出

17

5,087.29

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

八、社會保障和就業支出

18

330.86

六、其他收入

6

404.04

九、醫療衛生與計劃生育支出

19

134.76

 

7

 

十九、住房保障支出

20

266.72

 

8

 

二十一、其他支出

21

135.54

本年收入合計

9

6,227.03

本年支出合計

22

5,955.17

  用事業基金彌補收支差額

10

0.00 

        結余分配

23

 271.86

  年初結轉和結余

11

0.00 

        年末結轉和結余

24

 0.00

 

12

 

 

25

 

合計

13

6,227.03

合計

26

6,227.03

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6,227.03

4,837.32

0.00

985.67

0.00

0.00

404.04

205

教育支出

5,087.29

4,101.62

0.00

985.67

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事務

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  機關服務

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,953.69

3,968.03

0.00

985.67

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

204.82

204.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

4,698.17

3,712.50

0.00

985.67

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

35.70

35.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教師進修

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培訓支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

68.63

68.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小學教學設施

26.43

26.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

42.21

42.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

330.86

330.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

321.45

321.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

321.45

321.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

134.76

134.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

134.76

134.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

134.76

134.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

266.72

266.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

266.72

266.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

266.72

266.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

407.40

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

404.04

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于體育事業的彩票公益金支出

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

404.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404.04

2299901

  其他支出

404.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

404.04

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5,955.17

5,504.68

450.49

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,087.29

4,640.16

447.13

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事務

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  機關服務

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,953.69

4,577.79

375.90

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

204.82

149.36

55.46

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

4,698.17

4,413.43

284.74

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

35.70

0.00

35.70

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

3.96

0.96

3.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教師進修

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培訓支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

68.63

0.41

68.23

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小學教學設施

26.43

0.00

26.43

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育費附加安排的支出

42.21

0.41

41.80

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

330.86

330.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

321.45

321.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

321.45

321.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

134.76

134.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

134.76

134.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事業單位醫療

134.76

134.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

266.72

266.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

266.72

266.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

266.72

266.72

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

135.54

132.18

3.36

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

3.36

0.00

3.36

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于體育事業的彩票公益金支出

3.36

0.00

3.36

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

132.18

132.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

132.18

132.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:鶴山市第一中學

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4,833.97

一、一般公共服務支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

3.36

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

五、教育支出

18

4,101.62

4,101.62

0.00

 

5

 

八、社會保障和就業支出

19

330.86

330.86

0.00

 

6

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

20

134.76

134.76

0.00

 

7

 

十九、住房保障支出

21

266.72

266.72

0.00

 

8

 

二十一、其他支出

22

3.36

0.00

3.36

本年收入合計

9

4,837.33

本年支出合計

23

4,837.32

4,833.96

3.36

年初財政撥款結轉和結余

10

0.00

年末結轉和結余

24

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

11

0.00

 

25

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合計

14

4,837.33

合計

28

4,837.32

4,833.96

3.36

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計

4,833.97

4,640.58

193.39

 

 

205

教育支出

4,101.62

3,908.23

193.39

 

 

20501

教育管理事務

61.00

61.00

0.00

 

 

2050103

  機關服務

61.00

61.00

0.00

 

 

20502

普通教育

3,968.03

3,845.86

122.16

 

 

2050203

  初中教育

204.82

149.36

55.46

 

 

2050204

  高中教育

3,712.50

3,681.50

31.00

 

 

2050205

  高等教育

35.70

0.00

35.70

 

 

2050299

  其他普通教育支出

15.00

15.00

0.00

 

 

20508

進修及培訓

3.96

0.96

3.00

 

 

2050801

  教師進修

3.00

0.00

3.00

 

 

2050803

  培訓支出

0.96

0.96

0.00

 

 

20509

教育費附加安排的支出

68.63

0.41

68.23

 

 

2050904

  城市中小學教學設施

26.43

0.00

26.43

 

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

42.21

0.41

41.80

 

 

208

社會保障和就業支出

330.86

330.86

0.00

 

 

20805

行政事業單位離退休

321.45

321.45

0.00

 

 

2080502

  事業單位離退休

321.45

321.45

0.00

 

 

20808

撫恤

9.40

9.40

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

9.40

9.40

0.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

134.76

134.76

0.00

 

 

21005

醫療保障

134.76

134.76

0.00

 

 

2100502

  事業單位醫療

134.76

134.76

0.00

 

 

221

住房保障支出

266.72

266.72

0.00

 

 

22102

住房改革支出

266.72

266.72

0.00

 

 

2210201

  住房公積金

266.72

266.72

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開06

 

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

 

人員經費

公用經費

 

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

3,450.82

302

商品和服務支出

70.13

 

 

30101

  基本工資

1,821.93

30201

  辦公費

10.22

 

 

30102

  津貼補貼

778.51

30204

  手續費

0.26

 

 

30104

  其他社會保障繳費

483.40

30209

  物業管理費

1.93

 

 

30107

  績效工資

366.98

30211

  差旅費

1.30

 

 

303

對個人和家庭的補助

1,119.62

30215

  會議費

0.88

 

 

30302

  退休費

244.50

30216

  培訓費

1.35

 

 

30304

  撫恤金

9.40

30217

  公務接待費

4.67

 

 

30307

  醫療費

6.74

30218

  專用材料費

3.36

 

 

30308

  助學金

73.35

30226

  勞務費

12.65

 

 

30309

  獎勵金

61.00

30231

  公務用車運行維護費

11.02

 

 

30311

  住房公積金

266.72

30239

  其他交通費用

0.22

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

457.90

30299

  其他商品和服務支出

22.27

 

 

人員經費合計

4,570.44

公用經費合計

70.13

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開07

 

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

2016年度預算數

2016年度決算數

 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

18.47

0.00

12.50

0.00

12.50

5.97

15.69

0.00

11.02

0.00

11.02

4.67

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

公開08

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0.00

3.36

3.36

0.00

3.36

0.00

 

229

其他支出

0.00

3.36

3.36

0.00

3.36

0.00

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

3.36

3.36

0.00

3.36

0.00

 

2296003

  用于體育事業的彩票公益金支出

0.00

3.36

3.36

0.00

3.36

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

公開09

 

部門:鶴山市第一中學

 

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.47

0.00

12.50

0.00

12.50

5.97

15.69

0.00

11.02

0.00

11.02

4.67

 

注:2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分   鶴山市第一中學2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

鶴山市第一中學2016年度總收入6,227.03 萬元,其中財政撥款收入4,837.32 萬元,事業收入985.67 萬元,其他收入404.04 萬元。

(二)年度支出總體情況

鶴山市第一中學2016年度總支出 5,955.17 萬元,其中教育支出 5,087.29 萬元,社會保障和就業支出330.86 萬元,醫療衛生與計劃生育支出134.76 萬元,住房保障支出266.72 萬元,其他支出135.54 萬元。

結余分配271.86 萬元。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市第一中學2016年度收入合計6,227.03 萬元。

(一)財政撥款收入4,837.32 萬元,占本年收入合計的77.68%

其中:教育支出4,101.62 萬元,占財政撥款收入的84.79 %。包括:教育管理事務61.00 萬元,普通教育3,968.03 萬元,進修及培訓3.96 萬元,教育費附加安排的支出68.63 萬元。

社會保障和就業支出330.86萬元,占財政撥款收入的6.84 %。包括:行政事業單位離退休321.45萬元,撫恤9.40萬元。

醫療衛生與計劃生育支出134.76萬元,占財政撥款收入的2.79%。包括:醫療保障134.76萬元。

住房保障支出266.72萬元,占財政撥款收入的5.51%。包括:住房改革支出266.72萬元。

其他支出3.36萬元。包括:彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出3.36萬元。

(二)事業收入985.67 萬元,占本年收入合計的15.83 %

其中:教育支出985.67 萬元。

 (三)其他收入404.04 萬元,占本年收入合計的6.49 %

其中:其他支出404.04 萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市第一中學2016年度支出合計 5,955.17萬元。具體如下;

(一)基本支出 5,504.68萬元,占本年支出合計的92.44 %其中:教育支出教育管理事務61.00 萬元,主要用于行政機關運行支出;教育支出普通教育4,577.79 萬元,主要用于初中教育、高中教育、高等教育等經費支出;教育支出進修及培訓0.96萬元,主要用于學校教師培訓支出;教育支出教育費附加安排的支出0.41萬元,主要用于學校開展教育教學業務活動日常支出。

社會保障和就業支出行政事業單位離退休321.45萬元,主要用于離退休人員經費支出;社會保障和就業支出撫恤9.40萬元,主要用于死亡人員撫恤金補助支出。

醫療衛生與計劃生育支出醫療保障134.76萬元,主要用于社保費用支出。

住房保障住房改革支出266.72萬元,主要用于住房公積金等支出。

其他支出132.18萬元,主要用于學校開展教育教學業務活動日常支出。

(二)項目支出 450.49萬元,占本年支出合計的7.56 %其中:教育支出普通教育375.90 萬元,主要用于學校開展教學業務的專項支出;教育支出進修及培訓3.00萬元,主要用于學校教師培訓支出;教育支出教育費附加安排的支出68.23萬元,主要用于學校開展教育教學業務活動專項支出。

其他支出彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出3.36萬元,主要用于體育教育教學業務活動專項支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

鶴山市第一中學2016年度財政撥款收入合計 4,837.33萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入4,833.97 萬元,政府性基金預算財政撥款收入3.36 萬元。

(二)2016年度財政撥款支出說明

鶴山市第一中學2016年度財政撥款支出合計4,837.33萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出4,833.97 萬元,政府性基金預算財政撥款支出3.36 萬元。

其中:教育支出4,101.62 萬元,占一般公共預算財政撥款收入的84.85 %。包括:教育管理事務61.00 萬元,普通教育3,968.03 萬元,進修及培訓3.96 萬元,教育費附加安排的支出68.63 萬元。

社會保障和就業支出330.86 萬元,占一般公共預算財政撥款收入的6.84 %。包括:行政事業單位離退休321.45 萬元,撫恤9.40 萬元。

醫療衛生與計劃生育支出134.76 萬元,占一般公共預算財政撥款收入的2.79%。包括:醫療保障134.76 萬元。

住房保障支出266.72 萬元,占一般公共預算財政撥款收入的5.52%。包括:住房改革支出266.72 萬元。

其他支出3.36 萬元,占政府性基金預算財政撥款收入的100.00%。包括:彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出3.36萬元。

(三)2016年度財政撥款收入支出總表總體說明

一般公共預算財政撥款收入4,833.97萬元,比年初預算數增加1,151.55萬元,增長31.27%,主要原因是2016年教師績效工資由教育局統籌預算,2016年新增計發教職工和退休教師住房改革性補貼;政府性基金預算財政撥款收入3.36萬元,比年初預算數增加3.36萬元,增長100%,主要原因是2016年財政資金安排3.36萬元政府性基金撥款;一般公共預算財政撥款支出4,833.96萬元,比年初預算數增加1,151.55萬元,增長31.27 %,主要原因是2016年教師績效工資由教育局統籌預算,2016年新增計發教職工和退休教師住房改革性補貼;政府性基金預算財政撥款支出3.36萬元,比年初預算數增加3.36萬元,增長100%,主要原因是2016年財政資金安排3.36萬元政府性基金撥款。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款支出合計4,833.97 萬元,占本年支出合計的81.17 %

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

鶴山市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:教育支出4,101.62 萬元,占84.85 %;社會保障和就業支出330.86 萬元,占6.84 %;醫療衛生與計劃生育支出134.76 萬元,占2.79 %;住房保障266.72 萬元,占5.52%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款支出 4,833.97 萬元,具體情況如下:

教育支出教育管理事務61.00 萬元,主要用于行政機關運行支出;教育支出普通教育3,968.03 萬元,主要用于學校開展教學業務的經費支出和專項支出;教育支出進修及培訓3.96 萬元,主要用于學校教師培訓支出;教育支出教育費附加安排的支出68.63 萬元,主要用于學校開展教育教學業務活動專項支出。

社會保障和就業支出行政事業單位離退休321.45 萬元,主要用于離退休人員經費支出。社會保障和就業支出撫恤9.40 萬元,主要用于死亡人員撫恤金補助支出。

醫療衛生與計劃生育支出醫療保障134.76 萬元,主要用于社保費用支出。

住房保障住房改革支出266.72 萬元,主要用于住房公積金等支出。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市第一中學2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 4,640.58 萬元,其中:

(一)工資福利支出3,450.82 萬元,占基本支出的74.36 %主要包括:基本工資 1,821.93 萬元、津貼補貼 778.51 萬元、其他社會保障繳費 483.40 萬元、績效工資 366.98 萬元。

(二)商品和服務支出 70.13 萬元,占基本支出的1.51%主要包括:辦公費10.22 萬元、手續費 0.26 萬元、物業管理費1.93 萬元、差旅費 1.30 萬元、會議費 0.88 萬元、培訓費 1.35 萬元、公務接待費 4.67 萬元、專用材料費 3.36 萬元、勞務費 12.65 萬元、公務用車運行維護費 11.02 萬元、其他交通費用 0.22 萬元、其他商品和服務支出 22.27 萬元。

(三)對個人和家庭的補助 1,119.62 萬元,占基本支出的 24.13%主要包括:退休費 244.50 萬元、撫恤金 9.40 萬元、醫療費 6.74 萬元、助學金 73.35 萬元、獎勵金 61.00 萬元、住房公積金 266.72 萬元、其他對個人和家庭的補助支出 457.90 萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市第一中學2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為 15.69 萬元,完成預算 18.47 萬元的84.95%。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 元,占0 %,與年初預算金額一致;公務用車購置及運行維護費支出決算為 11.02 萬元,占70.24%,完成預算 12.50 萬元的88.16%;公務接待費支出決算為 4.67 萬元,占29.76%,完成預算 5.97 萬元的78.22 %

2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是我校認真貫徹落實中央“八項規定”的指示精神和規定,對全體教職工進行宣傳學習,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出 11.02元,占70.24 %;公務接待費支出 4.67萬元,占29.76 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出11.02 萬元。其中:公務用車購置支出為 0 萬元,2016年公務用車購置數 0 輛;公務用車運行及維護支出11.02 萬元,2016年鶴山一中公務用車保有量為 6 輛,主要用于保障教育教學工作正常運作。

3.公務接待費支出 4.67 萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,發生國內接待 43 次,接待人數共 372 人。主要包括接待上級單位檢查和相關單位交流工作。

八、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額244.27萬元,其中:貨物類采購預算164.70萬元,服務類采購預算79.56萬元等。

(二)國有資產占用情況

截至20161231,本部門占有使用國有資產總體情況為:12,113.23萬元。占有使用車輛情況,共有車輛4輛,主要提供給教師教育教學、外出培訓學習、外出參加會議、外出參加教研活動、學生各類比賽等使用。所有車輛嚴格按照上級要求和《鶴山市第一中學公務用車使用管理辦法》規定使用,全部按照市財政局公務用車運行維護費開支。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

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