您現在的位置: 鶴山市第一中學 >> 通知公告 >> 正文

2016年鶴山市第一中學部門預算公開(發布時間:2016年3月4日)
作者:hsyz    文章來源:本站原創    點擊數:345    更新時間:2016/3/4

 

 2016年鶴山市第一中學部門預算公開

 

 

目錄

 

第一部分  鶴山市第一中學概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  鶴山市第一中學概況

一、主要職責

鶴山市第一中學主要承擔日常教育教學工作,是屬縣級編制單位,學校行政管理設校長辦公室、教導處、總務處等三個職能部門。學校成立了由校長、總務主任、財會人員、教師代表組成的理財小組,嚴格執行《事業單位會計制度》,嚴格執行省物價局核定的收費許可證收取學費,嚴格執行財政收支兩條線。

二、機構設置

鶴山市第一中學為獨立核算單位,2016年部門預算編報范圍的單位共1個,為鶴山市第一中學本級,本部門沒有下屬單位。鶴山市第一中學2016年編制264人,實有274人,離退休63人。

第二部分  2016年部門預算表

1

收支總體情況表

單位名稱:鶴山市第一中學                                          單位:萬元

收 入

支 出

2016年預算

2016年預算

一、財政撥款

    3,773.13

一、基本支出

    4,553.78

二、財政專戶撥款

    1,190.36

二、項目支出

      409.71

三、其他資金

           -  

三、事業單位經營支出

           -  

本年收入合計

    4,963.49

本年支出合計

    4,963.49

 

 

 

 

四、上級補助收入

           -  

四、對附屬單位補助支出

           -  

五、附屬單位上繳收入

           -  

五、上繳上級支出

           -  

六、用事業基金彌補收支總額

           -  

六、結轉下年

           -  

七、上年結轉

           -  

 

 

收入總計

    4,963.49

支出總計

    4,963.49

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

 

2

收入總體情況表

單位名稱: 鶴山市第一中學                                       單位:萬元

2016年預算

一、預算撥款

                 3,773.13

    一般公共預算撥款

                 3,769.77

    基金預算撥款

                     3.36

二、財政專戶撥款

                 1,190.36

    教育收費

                 1,190.36

    其他財政收入撥款

0.00

三、其他資金

0.00

    事業收入

0.00

    事業單位經營收入

0.00

    其他收入

0.00

本年收入合計

                 4,963.49

 

 

四、上級補助收入

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、用事業基金彌補收支總額

0.00

七、上年結轉

0.00

 

 

                 4,963.49


3

支出總體情況表

單位名稱: 鶴山市第一中學                                         單位:萬元

2016年預算

一、基本支出

                 4,553.78

    工資福利支出

                 3,048.46

    一般商品和服務支出

                   906.85

    對個人和家庭的補助

                   598.47

    其他資本性支出等

 

 

 

二、項目支出

                   409.71

    日常運轉類項目

                   225.00

    政府購買服務類項目

                    79.00

    其他類項目

                   105.71

    科技研發類項目

 

    基本建設類項目

 

    補助企事業類項目

 

    信息化運維類項目

 

    專項業務類項目

 

    因公出國(境)項目

 

    信息系統建設類項目

 

 

 

三、事業單位經營支出

 

 

 

本年支出合計

                 4,963.49

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結轉下年

 

 

 

                 4,963.49

 


4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市第一中學                                          單位:萬元

收 入

支 出

2016年預算

2016年預算

一、一般公共預算

     3,769.77

一、一般公共預算

      3,769.77

二、政府性基金預算

3.36

二、政府性基金預算

3.36

三、國有資本經營預算

 

三、國有資本經營預算

 

 

 

 

 

本年收入合計

     3,773.13

本年支出合計

      3,773.13

 

 

 

 

四、上年結轉

          -  

四、結轉下年

           -  

收入總計

     3,773.13

支出總計

      3,773.13

 


5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:  鶴山市第一中學                                       單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

3,773.13

3,667.42

105.71

[205]教育支出

3,039.22

2,936.87

102.35

  [20502]普通教育

2,994.22

2,936.87

57.35

    [2050203]初中教育

613.51

586.16

27.35

    [2050204]高中教育

2,365.71

2,350.71

15.00

    [2050299]其他普通教育支出

15.00

0.00

15.00

  [20508]進修及培訓

4.00

0.00

4.00

    [2050801]教師進修

3.00

0.00

3.00

    [2050803]培訓支出

1.00

0.00

1.00

  [20509]教育費附加安排的支出

41.00

0.00

41.00

    [2050999]其他教育費附加安排的支出

41.00

0.00

41.00

[208]社會保障和就業支出

245.52

245.52

0.00

  [20805]行政事業單位離退休

245.52

245.52

0.00

    [2080502]事業單位離退休

245.52

245.52

0.00

      [208050201]教育事業單位離退休

245.52

245.52

0.00

[210]醫療衛生與計劃生育支出

132.07

132.07

0.00

  [21005]醫療保障

132.07

132.07

0.00

    [2100502]事業單位醫療

132.07

132.07

0.00

      [210050201]教育事業單位醫療

132.07

132.07

0.00

[221]住房保障支出

352.96

352.96

0.00

  [22102]住房改革支出

352.96

352.96

0.00

    [2210201]住房公積金

352.96

352.96

0.00

      [221020102]教育部門住房公積金

352.96

352.96

0.00

[229]其他支出

3.36

0.00

3.36

  [22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

3.36

0.00

3.36


6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:鶴山市第一中學                                         單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2016年預算

 

合計

3,667.42

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

3,401.41

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

1,943.65

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

287.11

  [50501]工資福利支出

  [30104]其他社會保障繳費

817.69

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

352.96

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

20.49

  [50502]商品和服務支出

  [30215]會議費

0.88

  [50502]商品和服務支出

  [30217]公務接待費

5.97

  [50502]商品和服務支出

  [30231]公務用車運行維護費

12.5

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

1.14

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

245.52

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

245.52

 

 

 

7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:鶴山市第一中學                                      單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2016年預算

 

合計

      105.71

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

      104.46

  [50502]商品和服務支出

  [30213]維修()

       60.71

  [50502]商品和服務支出

  [30216]培訓費

       4.00

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

       39.75

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

        1.25

  [50902]助學金

  [30308]助學金

        1.25


8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:鶴山市第一中學                                        單位:萬元

2016年預算

行政經費

 

“三公”經費

18.47

其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

                (二)公務用車購置及運行維護支出

12.50

     1.公務用車購置

0.00

     2.公務用車運行維護費

12.50

                (三)公務接待費支出

5.97

 

 

注:

1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業管理費、曰常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市第一中學                                        單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

3.36

0.00

3.36

[229]其他支出

3.36

0.00

3.36

  [22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

3.36

0.00

3.36

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。

 

 

 

10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱:鶴山市第一中學                                         單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

 

1

2

3

4

5

6

7

合計

4,553.78

3,667.42

3,667.42

0.00

0.00

886.36

0.00

鶴山市第一中學

4,553.78

3,667.42

3,667.42

0.00

0.00

886.36

0.00

    工資和福利支出

3,401.41

3,401.41

3,401.41

0.00

0.00

0.00

0.00

    商品和服務支出

 906.85

  20.49

   20.49

0.00

0.00

886.36

0.00

    對個人和家庭的補助

 245.52

 245.52

  245.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:鶴山市第一中學                                         單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

409.71

105.71

102.35

3.36

0.00

304.00

0.00

0.00

鶴山市第一中學

409.71

105.71

102.35

3.36

0.00

304.00

0.00

0.00

    商品和服務支出

104.46

104.46

101.10

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

    對個人和家庭的補助

1.25

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他資本性支出等

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

304.00

0.00

0.00

 

第三部分  2016年部門預算情況說明

(說明:以下涉及數據對比為與上年預算數對比。)

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算4,963.49萬元,比上年增加371.74萬元,上升8.10%,主要原因:一是2016年學生人數有所增加,行政事業性收費收入增加;二是在職人員基本工資有所提升,并且增加了機關事業單位住房改革性補貼,所以人員經費收入增加;支出預算4,963.49萬元,比上年增加371.74萬元,上升8.10%,主要原因:一是2016年學生人數有所增加,學校開展教育教學業務活動日常支出相應增加;二是在職人員基本工資有所提升,并且增加了機關事業單位住房改革性補貼,所以人員經費支出增加。

二、“三公”經費安排情況說明

鶴山市第一中學2016年用一般公共預算財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計18.47萬元。其中:因公出國(境)經費支出0萬元;公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出12.50萬元,主要用于保障教育教學工作正常運作;公務接待費支出5.97萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經費支出預算合計18.47萬元, 比上年預算數減少6.50萬元。其中:

因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平。

公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數持平。

公務用車運行維護費支出預算12.50萬元,財政撥款預算支出比上年預算數減少1.52萬元,減少原因:加強和改進機關和事業單位“三公”經費支出的管理,厲行節約反對浪費,減少了公務用車運行維護費支出預算。

公務接待費支出預算5.97萬元,比上年預算數減少4.98萬元,減少原因:加強和改進機關和事業單位“三公”經費支出的管理,厲行節約反對浪費,減少了公務接待費支出預算。

三、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排304.00萬元,其中:貨物類采購預算225.00萬元,服務類采購預算79.00萬元等。

四、國有資產占有使用情況

截至20151231,本部門占有使用國有資產總體情況為:10,838.96萬元。占有使用車輛情況,共有車輛3輛,主要提供給教師教育教學、外出培訓學習、外出參加會議、外出參加教研活動、學生各類比賽等使用。所有車輛嚴格按照上級要求和《鶴山市第一中學公務用車使用管理辦法》規定使用,全部按照市財政局公務用車運行維護費開支。

第四部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:財政當年撥付的資金事業收入。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

文章錄入:hsyz    責任編輯:hsyz 
宝盈娱乐手机版,宝盈娱乐登录地址,bbin宝盈集团官网